Handel gegen den Trend: Eine Anleitung zum Erfolg

Gegen den Trend zu handeln bedeutet, Positionen entgegengesetzt zum Trend eines Vermögenswertes einzunehmen. Meistens erfassen Trader einfach Korrekturbewegungen, eine Rückführung der Trendbewegung. In selteneren Fällen profitieren Trader von einer Trendumkehr und erfassen daher einen Großteil der Bewegung. Wenn gegen den Trend gehandelt wird, ist es durchaus möglich, so viel wie ein Trendtrader zu verdienen. Wichtig ist eine Strategie, die mit Ihrer Psychologie im Einklang steht.

Warum gegen den Trend handeln?

Die Gründe, die Trader motivieren, gegen den Trend zu handeln, sind vielfältig und in den meisten Fällen weit davon entfernt, die richtigen zu sein:

• Sie beweisen, dass sie besser sind als andere Trader: Wir werden es nicht leugnen. Es ist schön, sagen zu können: „Ich habe es Ihnen ja gesagt“ und anderen Tradern zu zeigen, dass wir klüger oder aufmerksamer gewesen sind. Das Gefühl, der Einzige im Recht zu sein, ist elektrisierend! Es ist diese Aufregung, nach der viele Trader suchen, wenn sie gegen den Trend handeln.
• Oft haben diese Trader eine längerfristige Vision von ihrem Handel. Es fühlt sich gut an, Recht zu haben, wenn andere kurzfristig im Unrecht sind. Wenn Sie auf lange Sicht Recht haben, ist das „Ich habe es Ihnen ja gesagt“ sogar noch angenehmer. Geben Sie es ruhig zu… es ist großartig! Und dann, wenn das passiert, braucht es nur noch einen großen Handel, um sich in der Branche einen Namen zu machen (siehe Herr Belkhayate mit Gold).
• Das Gefühl, dass der Markt überverkauft/überkauft ist: Dies ist ein Klassiker, besonders unter unerfahrenen Tradern. Er ist stark gefallen oder gestiegen, er wird sich zwangsläufig umdrehen, er unterschätzt die Stärke des Trends usw. Wenn der Preis eines Vermögenswertes zusammenbricht (oder steigt), gibt es einen Grund dafür. Viele Trader räumen ihr Handelskonto ab, indem sie darauf beharren, gegen den Markt Recht behalten zu wollen. Handeln Sie gegen den Trend, wenn Sie es wünschen. Doch ihre Trades sollten nicht auf einer bloßen Ahnung beruhen!
• Sie glauben, dass sie mehr verdienen können: Viele Trader, die gegen den Trend handeln, sagen, dass sie die Trendumkehrbewegung von Anfang an nutzen, um höhere Gewinne zu erzielen. Das Problem ist, dass sich der Trend in den meisten Fällen nicht umkehrt. Er nimmt nur eine Korrekturbewegung. Wenn Sie glauben, dass der Handel gegen den Trend eine Möglichkeit ist, ein Vermögen zu machen, dann irren Sie sich!
• Sie haben eine entgegengesetzte Natur: Manche Trader stellen jede Bewegung in Frage. Es geht nach oben und sie fragen sich: warum ist der Markt nach oben gegangen? Ist das gerechtfertigt? Es ist gut, diesen Ansatz zu haben, aber es sollte auch nicht zur Besessenheit werden, sonst beginnen Sie einen Trend: „es ist gestiegen, ich werde verkaufen.“ Die Mehrheit der Trader, die gegen den Trend handeln, eröffnen eine Position aus einem subjektiven Gefühl heraus, obwohl sie im Gegenteil so objektiv wie möglich sein sollten!

Wie kann man gegen den Trend handeln?

Um gegen den Trend zu handeln, müssen Sie zunächst den Trend der Anlage identifizieren. Dies geschieht nicht auf Ihrem Signal-Chart (Zeiteinheit Ihres Handels), sondern auf Ihrem Trend-Chart (oberer Zeiteinheits-Chart). Dies sind die Regeln des Einweghandels. Wenn der Trend in Ihrem Trend-Chart rückläufig ist, dann werden Sie nur die bullishen Signale in Ihrem Signal-Chart berücksichtigen. Umgekehrt, wenn der Trend bullish ist, werden Sie nur die rückläufigen Signale auf dem Signal-Chart berücksichtigen.

Eine Gegen-Trend-Position sollte nur dann eröffnet werden, wenn es klare Signale gibt. Ihre Gründe für die Eröffnung einer Position sollten objektiv und nicht subjektiv sein! Das Signal kann von einem Indikator oder dem Preis-Chart kommen.

In beiden Fällen benötigen Sie zuerst ein Signal auf dem Trend-Chart und suchen dann nach einer Kauf-/Verkaufsgelegenheit auf Ihrem Signal-Chart. Sie können sowohl auf Ihrem Trend- als auch auf Ihrem Signaldiagramm dieselben Erkennungswerkzeuge verwenden.

Tools für den Handel gegen den Trend mit technischen Indikatoren

Ein Signal auf einem Indikator (ich rate Ihnen, den RSI oder die Stochastik zu verwenden) kann von zwei Elementen ausgehen:

• Divergenz: Wenn eine Divergenz in entgegengesetzter Richtung zum Trend auf Ihrem Trend-Chart erscheint, ist dies ein Signal, dass eine Korrektur wahrscheinlich ist. Ich wiederhole noch einmal: Korrektur bedeutet keine Trendumkehr! Die Feststellung einer Diskrepanz ist kein ausreichender Grund für die Eröffnung einer Position in entgegengesetzter Richtung zum Trend. Sie müssen warten, bis die Diskrepanz bestätigt wird und es zu einer Korrektur kommt. Achten Sie daher auf ein zinsbullisches/bearisches Signal auf Ihrem Signal-Chart, das sich in die gleiche Richtung wie die Abweichung bewegt.
• Überkauft/überverkauft: Ein überkaufter Indikator bedeutet nicht, dass der Preis sich korrigieren wird! Ein Indikator kann sehr lange im überkauften oder überverkauften Bereich bleiben, wenn der Trend stark ist. Sie sollten daher warten, bis der Indikator den Bereich verlässt, um eine Position zu eröffnen, aber niemals zuvor! Wenn ein Signal gegeben wird, dann können Sie auf Ihrem Signal-Chart nach einer Gelegenheit suchen.

Werkzeuge für den Handel gegen den Trend auf Preis-Charts

• Diagramm-Muster: Sie müssen nach Umkehrmustern suchen (Fase, Doppel/Dreifach unten und oben, H&S, usw.). Das Signal wird nur dann gegeben, wenn der Kurs die Figur durch Brechen der Halslinie oder durch Brechen der unteren/oberen Stütze (im Falle einer Abschrägung) bestätigt. Wenn in Ihrem Trend-Chart eine Chartmustervalidierung erfolgt, ist dies der einzige Fall, bei dem Sie nicht auf eine Bestätigung in Ihrem Signal-Chart warten müssen.
• Das Chartmuster kann auch verwendet werden, um ein zinsbullisches/bearisches Signal auf Ihrem Signal-Chart zu erkennen. Wenn Sie beispielsweise eine Divergenz (oder einen überkauften/überverkauften Bereichsausgang) auf dem Trend-Chart identifiziert haben, ist es die Validierung des Chartmusters auf Ihrem Signal-Chart, die Ihnen das Kauf-/Verkaufssignal gibt.
• Japanische Kerzen: Japanische Candlestick-Konfigurationen liefern wertvolle Informationen über die Psychologie der Anleger. Wenn ein Umkehrmuster auf Ihrem Trend-Chart erscheint, muss es auf Ihrem Signal-Chart validiert werden. Wenn die Konfiguration direkt auf Ihrem Signal-Chart erscheint, können Sie eine Position einnehmen (dies ist das Bestätigungssignal einer wahrscheinlichen Korrektur, die auf Ihrem Trend-Chart erkannt wurde).
• Widerstände und Unterstützungen: Der Handel gegen den Trend kann auf der Ebene der Widerstände und Unterstützungen erfolgen. Aber Vorsicht, es ist nicht ratsam, eine Position direkt auf dem Niveau zu eröffnen! Sie sollten immer auf eine Trendwende warten. Die Widerstände oder Unterstützungen können horizontal, aufsteigend oder absteigend sein, je nachdem, ob sie Teil eines Chartmusters sind oder nicht.

Zwei Beispiele

1. Erstes Beispiel: Eine Umkehr findet in Ihrem Trend-Chart auf der Widerstandsebene statt. Sie könnten also eine Position eröffnen, wenn Sie in Ihrem Signal-Chart eine Gelegenheit erkennen.

2. Zweites Beispiel: Sie haben ein rückläufiges Umkehrsignal (auf einem Indikator oder einer Kerze) auf Ihrem Trend-Chart identifiziert. Auf Ihrem Signal-Chart hat sich der Kurs nach dem Testen eines Widerstands gerade gedreht. Sie können daher eine Abwärtsposition (gegen den Trend) eröffnen.

Regeln, die beim Handel gegen den Trend zu beachten sind

Sie sollten immer auf die Bestätigung des bullischen/bearischen Signals warten, bevor Sie eine Position einnehmen! Erwarten Sie nicht, zum niedrigsten Preis zu kaufen oder zum höchsten zu verkaufen. Wenn Sie gegen den Trend handeln, eröffnen Sie eine Position erst dann, wenn eine Korrektur bereits begonnen hat, nicht vorher.

Platzieren Sie immer einen Stop-Loss: Selbst wenn es ein klares Signal für einen Gegentrend gibt, bedeutet dies nicht, dass der Trend nicht wieder aufgenommen wird. Sie sollten Ihren Stop-Loss daher auf dem Niveau des Höchst-/Tiefstwertes platzieren, der dem Turnaround vorausging. Sie können Ihren Stop-Loss im weiteren Verlauf verschieben, um Ihre Gewinne zu schützen.

Brechen Sie Ihren Handel ab, wenn der Trend wiedereinsetzt: Wenn ein zinsbullisches/bearisches Signal in Richtung des Trends auf Ihrem Signal-Chart gegeben wird, brauchen Sie nicht zu warten, bis Ihr Stop-Loss erreicht ist. Schneiden Sie Ihre Position ab. Es macht keinen Sinn zu versuchen, gegen den Trend zu handeln, wenn Ihnen alle Signale etwas anderes sagen.