Social Trading mit eToro, Zulutrade und Ayondo als Alternative zu EA

Ist Social Trading eine Alternative zu Expert Advisorn?

Was verbirgt sich hinter dem Begriff des Sozial Trading und ist dies eine wirkliche Alternative zu EA? Ich wollte mir das Thema genauer anschauen, da mittlerweile sogar große Broker mit dem Thema werben. Mir fallen da allerdings sofort ein paar Fragen auf, die kein gutes Licht auf das Thema werfen.

Was ist Social Trading?

Unter Sozial Trading versteht man weitläufig, dass Sie Trades eines „erfolgreichen“ Traders kopieren. Dabei handelt ein Trader und sein Depot wird öffentlich gestellt. Über eine technische Schnittstelle können dann viele Trader diese Trades teilweise automatisch über ein Tool des Brokers nachbilden. Es existieren dabei Ansätze, dass Sie dies im Metatrader 4 / 5 über einen EA machen können. Oder Sie nutzeneinen Broker, der Sozial Trading direkt anbietet und die Trades sofort  in Ihr Depot bucht. Dies ist die schnellste Variante.

Anbieter von Sozial Trading

eToro

Die drei größten und sicherlich seriösen Anbieter von Sozial Trading sind eToro, das auch als Broker bekannt ist. Hier wird Ihnen die Möglichkeit des Sozial Trading mit der Depoteröffnung geboten.

Zulutrade

Bei Zulutrade nutzen Sie EA vieler Trader, um automatische auf Ihrem Metatrader Konto Trades nachzubilden. Sie sind hier vom Depot nicht an einen Broker gebunden. Zulutrade unterstützt so gut wie alle MT4 Broker, da es ja über einen EA funktioniert.

Ayondo

Ayondo hat extra einen eigenen Broker gegründet. Allerdings wird dies wohl ein Introducing Broker sein. Hier werden für Sie unsichtbar Trades einfach an einen renommierten Broker weitergeleitet. Sie denken aber, dass Sie bei Ayondo handeln. Dies ist unproblematisch, solange der angebundene Broker seriös ist. Genau wie bei eToro haben Sie hier also das Depot und die Möglichkeit Trades nachzubilden aus einer Hand.

Unterschiede zu Expert Advisorn

Der wichtigste Unterschied zu einem Expert Advisor ist der menschliche Faktor. Durch nutzen von EA schalten Sie Gefühle wie Gier und Angst aus. Sie handeln nur nach der Handelsstrategie und dies absolut diszipliniert. Beim Sozial Trading kann der Trader dem Sie folgen auch EA einsetzen. Er kann aber auch manuell eingreifen oder komplett manuell handeln. Das werden Sie nie genau wissen und das können Sie auch nicht in einem Backtest zurückrechnen.

Probleme des Sozial Trading

Das erste Problem ist die technische Anbindung. Die Angebote, die mit einem Depot verbunden sind, schaffen einen leichten Zugang zu der Materie. eToro ist von der Nutzung her sehr komfortabel. Bei Zulutrade dagegen, haben Sie die Freiheit weiterhin bei Ihrem Mt4 Broker zu bleiben und trotzdem das Angebot des Sozial Trading zu nutzen. Dies habe ich bereits hier ausprobiert, was sehr unproblematisch war. Sie müssen lediglich einen EA installieren. Ayondo gefällt mir hier am wenigsten, da ich nicht genau weiß, wie der Broker von Ayondo ist. Es wird allerdings an einer MT4 Anbindung gearbeitet, sodass Ayondo damit zu Zulutrade aufschließen wird und sehr gut nutzbar wird.

Geschönte Ergebnisse und unerfahrene Trader

Kommen wir zum zweiten Problem, welches für Sie wichtiger ist. Entscheidend für die Entscheidung ob Sie einem Trader folgen, ist seine Performance und Erfahrung. Die Performance wird Ihnen bei allen Anbietern sauber päsentiert. Allerdings neigt man dazu hier einfach den „besten“ Tradern zu folgen, also den die die höchste Rendite in kürzester Zeit erwirtschaftet haben. Diese werden in den Top Listen auch oben angezeigt. So eine Vorgehensweise kann und wird für Ihr Depot fatal sein. Es ist leicht für Trader alles auf eine Karte zu setzen, um in diesen Top Listen oben aufzutauchen. Von Risikomanagement merke ich da nichts. Das wird insbesondere deutlich, wenn Sie sich auf Dauer, die Drawdowns und Fluktuation in den Top Listen anschauen. Die Erklärung für dieses Verhalten ist ganz einfach. Nur wenn Sie ganz oben in der Liste stehen, dann verkaufen Sie ihre Signale.

Beachten Sie Drawdown und Gleichmäßigkeit der Depotentwicklung

Ich kann Ihnen nur raten sich den Drawdown anzuschauen. Wenn dieser über 50% beträgt, geht der Trader eindeutig zu viel Risiko ein. Auch große Sprünge in der Depotentwicklung sind Zeichen, die auf die Sprunghaftigkeit des Traders hinweisen. Hier ist insbesondere darauf zu achten wie hoch die Positionsgrößen und die Stop Loss sind. So können Sie das Risiko des Traders einschätzen. Allerdings lernen Sie den Trader nie wirklich selbst kennen und Sie werden nie seine Vorgeschichte kennen. Es kann sein, dass er bereits mehrere Depots auf den Schrottplatz geschickt hat. Das ist das größte Problem dieser Plattformen.

Ich bevorzuge Expert Advisor

Dadurch, dass ich den Trader nicht kenne und keine Kontrolle über den Trader habe, dem ich folge, bin ich vollkommen ausgeliefert. EA passen mir da mehr. EA umgehen die Probleme, die ein Mensch beim Trading hat. Sozial Trading dagegen verschiebt die Problematik nur auf EINEN Trader. Hinzu kommen oft mangelnde Transparenz in der Performance sowie  technische Schranken. Ein Depot aus Expert Advisorn, welches Sie selbst zu Hause überwachen ist die bessere Wahl.

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