Eine Handelsstrategie ist ein Aktionsplan für Ihre Handelsgeschäfte auf den Finanzmärkten. Es ist wichtig, dass jeder Trader eine solche Strategie hat; vom Anfänger bis zum erfahrenen Trader. Wenn Sie keine Handelsstrategie anwenden, werden Sie mit Sicherheit Ihr gesamtes Kapital verlieren. Im Gegensatz zu dem, was viele unerfahrene Trader denken mögen, lässt der Handel keinen Raum für Improvisation. Er muss strukturiert sein.
Eine Handelsstrategie erfordert Strenge und Disziplin. Vergessen Sie das Handeln nach Gefühl!
Eine Handelsstrategie bietet den Tradern viele Vorteile:
– Risikomanagement: Dies wird auch als Money Management bezeichnet. Dadurch wissen Sie im Voraus, wie viel Sie ein Handel kosten kann. Neueinsteiger neigen oft dazu, ihre Gewinne in Betracht zu ziehen, vergessen jedoch die möglichen Verluste. Doch darin besteht die Grundlage des Handels: Sie müssen alle möglichen Szenarien in Betracht ziehen. Jeder Trader muss seine eigenen Regeln für das Risikomanagement aufstellen. Zum Beispiel: Riskieren Sie nie mehr als X % des Portfolios bei einem Handel. Stoppen Sie ihn, wenn ein bestimmtes Verlustniveau erreicht ist.
– Definieren Sie Ihre Ein- und Ausstiegspunkte: Auf welche technischen Elemente stützen Sie Ihre Positionen? Auf technische Indikatoren, auf Chartmuster usw.? Wann halten Sie ein bullish/bearish-Signal für gültig? Wo platzieren Sie am Ende des Candlestick eine Kauf-/Verkaufs-Stop-Order usw.? Wie bestimmen Sie Ihre Kursziele? Schneiden Sie Ihre Position ab, sobald das Ziel erreicht ist, oder halten Sie Ihre Trades? Wie platziert man einen Stop-Loss? Eine Handelsstrategie umfasst all diese Elemente und ermöglicht es Ihnen, Ihre Positionen festzulegen.
– Lassen Sie sich nicht von Ihren Emotionen leiten: Eine Handelsstrategie hilft, Ihre Emotionen zu bekämpfen, einen der Hauptverlustfaktoren auf den Finanzmärkten. Psychologie ist der Feind des Traders. Je genauer Sie jeden einzelnen Punkt Ihrer Handelsstrategie definieren; je mehr Sie im Voraus die verschiedenen möglichen Szenarien in Betracht ziehen, desto weniger werden Sie Ihren Emotionen nachgeben. Ohne einen klar definierten Aktionsplan können Sie auf den Finanzmärkten langfristig nicht gewinnen.
– Bewerten Sie Ihren Handel: Mit einer Handelsstrategie können Sie Ihre langfristige Performance bewerten. Auf diese Weise lassen sich Rückschlüsse auf vergangene Handelsgeschäfte ziehen, indem Sie Ihre Handelsgeschichte studieren. Sie können zum Beispiel feststellen, dass Sie bei einem Vermögenswert regelmäßig verlieren oder dass Sie bei einer bestimmten Zeiteinheit besser abschneiden. Wenn Sie keine Handelsstrategie haben, ist es Ihnen unmöglich, Ziele zu setzen. Sie waten stattdessen ständig durch Nebel und könnten über Nacht alles verlieren.
– Erwerben Sie Strenge und Disziplin: Eine Handelsstrategie zu haben und sie zu respektieren, bedeutet, Strenge und Disziplin zu lernen. Lernen Sie auf einem Demokonto . So müssen sie bei Ihren ersten Schritten im Handel kein eigenes Geld riskieren. Wenn Sie nicht in der Lage sind, eine klar definierte Handelsstrategie auf den Punkt genau zu befolgen, hat es keinen Sinn, live zu handeln.
Eine Handelsstrategie kann auf Scalping oder Swing-Handel basieren. Scalping scheint oft einfacher zu sein, erfordert aber tatsächlich eine gewisse Erfahrung mit den Finanzmärkten. Scalping setzt mehr technisches Wissen voraus sowie eine sehr gute Reaktionsfähigkeit. Scalping weckt weniger Emotionen.
Beim Swing-Handel haben Trader die Möglichkeit, bullish/bearish-Signale zu analysieren und zu erkennen. Hier ist Risikomanagement oft der Schlüssel zum Erfolg. Wegen der längeren Dauer des Handels ist die Psychologie ein größerer Faktor.
Ihre Wahl wird nach Ihren Präferenzen, aber auch nach Ihrer Psychologie getroffen. Sie müssen bestimmen, welche Art von Trader Sie sind.
Die Zeiteinheit Ihrer Handelsgeschäfte bestimmt die Dauer Ihrer Investition. Wenn Sie auf Tages-Charts handeln, behalten Sie Ihre Trades für mehrere Tage oder sogar Wochen. Wenn Sie auf 15-Minuten-Charts handeln, wird die Dauer Ihres Handels einige Stunden nicht überschreiten.
Keine Zeiteinheit ist besser als die andere. Einige Handelsstrategien schneiden auf kurze Sicht sehr gut und auf lange Sicht schlecht ab. Sie müssen daher Ihre Handelsstrategie auf mehreren Zeiteinheiten testen, um diejenige zu bestimmen, die die größte Performance erzielt.
Es ist essenziell, sich mit der Zeiteinheit wohl zu fühlen: Sie sollten Zeit haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen, indem Sie Ihre Produkte ausgiebig analysieren und auf die Signale Ihrer Handelsstrategie richtig reagieren. Sie sollten auch die Zeiteinheit wählen, die Ihnen am wenigsten Stress bereitet.
Zuerst müssen Sie bestimmen, in welchen Markt Sie investieren möchten. Dies können Aktien, Devisen, Indizes oder Rohstoffe sein. Sobald Sie wissen, wofür Sie sich interessieren, müssen Sie nach den Produkten suchen, die Ihnen an diesem Markt am meisten zusagen. Wenn Sie beispielsweise Aktien traden möchten, könnten Sie sich dafür entscheiden, nur mit CAC40-Aktien zu handeln. Sie könnten sich auch nur mit europäischen Indizes handeln. Jeder Markt und jedes Produkt verfügt über eigene Merkmale. Es ist wichtig, diese zu studieren, um zu wissen, welche am besten zu Ihrer Strategie, Ihren Präferenzen und Ihrer Psychologie passen.
All dies sind die technischen Elemente, die es Ihnen ermöglichen werden, eine Position auf den Finanzmärkten zu eröffnen. Ich kann Ihnen nur einen Rat geben: Halten Sie Ihre Handelsstrategie einfach. Neulinge im Handel neigen oft dazu, wenig bekannte Indikatoren zu verwenden oder nach einer komplexen Strategie zu suchen (in der Annahme, dass ihre Strategie eine bessere Performance erzielen wird). Studieren Sie zunächst Chartmuster, japanische Candlesticks (die Grundlagen für die Erkennung von Umkehrungen), Widerstände und Unterstützungen sowie die bekanntesten technischen Indikatoren. Dies ist mehr als genug, um eine erfolgreiche Handelsstrategie zu entwickeln.
Die Suche nach komplizierten Kombinationen verschwendet Ihre Zeit, und es ist wahrscheinlich, dass Sie sich verlieren beim Versuch, den Handel zu erlernen. Das Ziel ist es, eine Strategie zu finden, die Ihre Gewinnchancen für jede Position maximiert. Der Versuch, Martingale im Handel zu finden, ist zum Scheitern verurteilt. Alle Handelsstrategien erzeugen Verlustgeschäfte. Das ist keine große Sache. Das Wichtigste ist nicht, so viele Gewinntrades wie möglich zu erzielen, sondern eine positive Performance am Ende des Monats.
Sie müssen Ihren Aktionsplan festlegen, indem Sie jedes mögliche Szenario vorwegnehmen. Verstehen Sie, dass die Finanzmärkte unvorhersehbar sind. Sie können zwar Wahrscheinlichkeiten ausnutzen, doch am Ende entscheidet trotzdem der Markt. Dieser setzt sich aus irrationalen Akteuren zusammen.
Wenn Ihre Position profitabel ist, sollten Sie im Voraus planen: Werden Sie den Handel weiterführen, bis Sie Ihr Ziel erreicht haben, bis die Bewegung erschöpft ist, oder werden Sie bei den ersten Anzeichen einer Korrektur abbrechen? All dies wird vor dem Handel geplant. Erfahrene Trader können es sich leisten, während des Handels zu improvisieren; unerfahrene Trader sind dazu jedoch nicht in der Lage.
Vergessen Sie nie: Sie sind nur vor einem Handel völlig rational. Während des Handels kommen Ihre Emotionen ins Spiel, weil Ihr Geld auf dem Spiel steht. Deshalb ist es besser, vor der Eröffnung einer Position Ihren Aktionsplan festzulegen
Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt im Handel. Wenn Sie mit Ihren Verlusten gut umgehen, kann Ihre Handelsstrategie selbst bei Verlusten von mehr als 50 % Geld einbringen.
Eine Handelsstrategie ist nur dann erfolgreich, wenn die Gewinne, die durch die Geschäfte erzielt werden, die verlorenen Geschäfte abdecken. Sie müssen daher versuchen, Ihre Verluste bei Verlustgeschäften zu minimieren. Das bedeutet eben auch, zu akzeptieren, dass Sie Verluste haben werden. Legen Sie Ihren Stolz beiseite: Entweder Sie verschieben Ihren Stop regelmäßig, um den Preis zu überwachen und Ihr Risiko schrittweise zu reduzieren, oder Sie müssen in der Lage sein, Ihren Handel mit Verlust zu reduzieren, bevor Ihr Stop erreicht wird.
Wenn Ihre Handelsstrategie Ihnen ein falsches Signal gibt, kürzen Sie Ihre Position. Warten Sie nicht auf einen Glücksfall. Der Markt macht selten Geschenke. Es ist besser, viele kleine Verlustgeschäfte hinzunehmen, als bei einem Handel beharrlich Recht behalten zu wollen (indem Sie einen entfernten Stop oder gar keinen Stop setzen). Einen verlierenden Trade gut zu schneiden, zählt genauso viel wie einen gewinnenden Trade gut zu schneiden! Am Monatsende wird die gleiche, zusätzliche Leistung bezahlt!
