Egal, ob Sie ein Anfänger in der Welt des Handels und der Investitionen sind oder ein professioneller Händler: Dieser Artikel kann Ihnen helfen, Ihre Analyseprioritäten zu definieren, bevor Sie in einen Markt einsteigen oder ihn verlassen.
Market Mover, also marktbewegend, sind alle Nachrichten, die kurzfristig die Richtung vorgeben und die Volatilität erhöhen. Vor ihrer Veröffentlichung weist der Markt in der Regel eine geringe Volatilität auf.
Wenn wir den Bollinger-Bänder-Indikator auf unser Diagramm anwenden, kann er diese Veränderung anzeigen. Der Indikator erscheint in einer klassischen abgeflachten Form, wobei sich die oberen und unteren Bänder zu einem Trichter verengen; diese besondere Konfiguration führt zu einer Kompression des Marktes. Unabhängig vom Ergebnis des Tages könnte der Händler diese spezielle Marktbedingung nutzen, indem er die Break-Out-Technik anwendet, d. h., indem er die Position nach dem Durchbrechen der Unterstützung oder des Widerstands, die idealerweise den äußeren Bändern entsprechen, eröffnet.
Aber zurück zum Hauptthema: Wir können also die heutigen Marktbeweger als Nachrichten, Ereignisse und Daten definieren, die die Performance eines bestimmten Finanzinstruments beeinflussen können. Jeder Marktveränderer kann unterschiedliche Auswirkung und Tragweite haben, und es kann sich um erwartete oder unerwartete Ereignisse handeln.
Zu den vorhersehbaren Marktbewegungen gehören makroökonomische Daten, die an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten erwartet werden und in einem Wirtschaftskalender leicht zugänglich sind. Makrodaten, Zentralbanksitzungen und -erklärungen, vierteljährliche Unternehmensdaten, politische Ereignisse und Wahlen gelten als nachvollziehbare und vorhersehbare Marktbewegungen. Für jeden Händler ist es wichtig, auf diese Ereignisse stets vorbereitet zu sein
Plötzliche Marktbewegungen sind meist einmalige Ereignisse. Ein markantes Beispiel ist die Ausbreitung des Coronavirus in Europa und den USA im März 2020. Dieses plötzliche Ereignis hat die Märkte zutiefst erschüttert, wie aus dem nachstehenden Schaubild hervorgeht.
Wie wir bereits erwähnt haben, bilden die heutigen Marktbeweger all jene Ereignisse, die die Märkte kurzfristig oder unvorhersehbar bewegen können. In der ersten Phase können wir die Marktteilnehmer in zwei große Kategorien einteilen:
Positive oder negative Ereignisse. Daten mit diesen Merkmalen, die sich auf einen bestimmten Markt beziehen, können sowohl nach oben als auch nach unten wirken. Ereignisse, die über oder unter den Erwartungen liegen: In diesem Fall handelt es sich um Nachrichten, die von einer bestimmten Vorhersage abweichen und die Aufwärts- und Abwärtstendenzen eines bestimmten Vermögenswerts (z. B. einer Aktie) zunehmend beeinflussen.
Unter Wirtschaftsindikatoren versteht man alle Daten und statistischen Indikatoren, die die Leistung einer bestimmten Wirtschaft oder eines bestimmten Wirtschaftssektors betreffen.
Hier sind die wichtigsten davon:
Bruttoinlandsprodukt (BIP): Das BIP ist eine Messgröße, die darauf abzielt, die Gesamtgröße einer Volkswirtschaft über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel ein Jahr, in Geldwert auszudrücken. Wenn wir über die Wirtschaft sprechen, beziehen wir uns in der Regel auf die eines Landes, manchmal aber auch auf eine Region (z. B. Südostasien) oder eine Stadt. Wie bei vielen anderen wirtschaftlichen und finanziellen Messgrößen ist ein Wirtschaftsindikator allein nicht sehr aussagekräftig. Vergleicht man jedoch die Größe des BIP oder seine Veränderungsrate über eine Reihe von Monaten, Quartalen oder Jahren, so kann man viel über den Zustand einer bestimmten Wirtschaft erfahren.
Alle diese Wirtschaftsindikatoren werden von den lokalen Behörden veröffentlicht, und Sie können sich über sie informieren, indem Sie den Forex-Kalender im Auge behalten.
Zu den Finanzindikatoren für Staaten und Wirtschaftsgemeinschaften wie die EU gehören
Auf Unternehmensebene hingegen sind Finanzindikatoren die Indizes, die in den Jahresabschlüssen eine detaillierte Analyse der Leistung eines Unternehmens liefern und die Fähigkeit des Unternehmens vermitteln, ein finanzielles Gleichgewicht zu erreichen und zu halten. Diese Daten können besonders nützlich sein, wenn wir in Aktien investieren wollen.
Bei der Analyse eines Jahresabschlusses sind die Indizes, die Aufschluss über die finanzielle Leistungsfähigkeit geben, daher:
Politische Faktoren, wie z. B. Marktbewegungen, sind wahrscheinlich am einfachsten zu verstehen und zu interpretieren. Es ist offensichtlich, dass ein Land, das vor einer politischen Wahl steht, außergewöhnliche Marktbewegungen erleben wird. Das auffälligste Beispiel sind die US-Wahlen im November: In den Wochen vor und nach der Wahl waren die Finanzmärkte sehr volatil. Zu den politischen Faktoren, die sich als marktbestimmend erweisen könnten, können wir auch zählen:
Der vielleicht interessanteste der vorgenannten Punkte ist der der Handelsbeschränkungen. Der Handelskrieg zwischen den USA und China fällt in diese Kategorie und hat für viel Bewegung auf den Weltmärkten gesorgt.
Das ist einer der wichtigsten Tipps, den ich Ihnen geben kann: Bevor Sie traden, prüfen Sie immer kurz die oberen Punkte und ob News dazu anstehen. Jede dieser News kann Ihre Strategie zunichtemachen. Es ist egal, wieviel Sie recherchiert haben oder welche Indikatoren Sie nutzen: Wenn so eine News hereinkommt und den Markt bewegt, können Sie immer auf dem falschen Fuß erwischt werden. Das wird dann teuer. Es lohnt sich oft, diese News erst einmal abzuwarten; auch wenn das bedeutet, dass Sie dadurch einen anderen Einstieg bekommen oder Ihren Einstieg neu ausrichten müssen!
