Ein automatisiertes Handelssystem ist ein System, das es Ihnen ermöglicht, die Geschäfte von einer externen Quelle „huckepack“ zu tätigen. Die Quelle kann entweder eine Person oder ein Stück Software sein, das eine bestimmte Handelsstrategie implementiert. Wenn Sie das System verwenden, werden die Handelsgeschäfte auf Ihrem Konto „like-for-like““ repliziert, so dass Sie die Handelsstrategie dieses Anbieters nachahmen können. Allerdings ist kein automatisiertes System perfekt, und es kann zu Übertragungsverzögerungen beim Empfang und der Ausführung von Aufträgen kommen, die vom Signal kommen, sodass Sie nicht exakt die gleiche Leistung wie der Anbieter erzielen.
Wenn Sie sich für ein Signal oder einen Expert Advisor entscheiden, sollten Sie vermeiden, „ein- und auszusteigen“. Automatisierte Systeme sind nicht nur eine Möglichkeit, schnell zu beginnen, sondern können auch eine nützliche Lernmethode sein.. Im Vergleich zum eigenständigen Handeln auf einem Übungskonto bietet das Lernen über ein automatisiertes System den Vorteil, dass die bestehenden Strategien aus erster Hand beobachtet werden können. Dennoch ist eine gute Portion Skepsis erforderlich. Es gibt eine große Anzahl von Anbietern, aus denen gewählt werden kann. Einige versprechen enorme Renditen bei geringem Risiko – diese sollten natürlich vermieden werden. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch..
MetaTrader bietet den Autohandel über zwei verschiedene Methoden an:
Die Signale, die verwendet werden können, sind entweder auf der Seite MQL5 aufgelistet oder beim Anbieter direkt, wie im Falle von Robotrading.de. Die meisten davon sind Softwareberater, die an einem entfernten Standort laufen. Einige sind kostenlos, und andere benötigen eine monatliche Abonnementgebühr, die zwischen einigen Euro und Tausenden von Euro pro Monat liegt. Autohandelssysteme bieten eine Vielzahl von Strategien, die für Menschen mit unterschiedlicher Risikobereitschaft geeignet sind.
Die Signale werden von anderen Benutzern bewertet und Sie können das Leistungsdiagramm und die historischen Handelsaktivitäten einsehen. Es wird angezeigt, ob der Anbieter ein Übungskonto oder ein Live-Konto verwendet. Um das Signal die ganze Zeit laufen zu lassen, müssen Sie Ihre MetaTrader-Software während der Marktzeiten kontinuierlich im Betrieb halten – Tag und Nacht. Oder alternativ dazu können Sie einen virtuellen, privaten Server (VPS) mieten.
Wenn Sie technisch versiert sind, können Sie Ihre eigenen Expertenberater mit der MQL-Sprache erstellen. Es gibt auch eine große Auswahl an vorgefertigten Systemen, die Sie von verschiedenen Websites herunterladen können. Einige sind kostenlos. Viele der am Markt vorhandenen Expert Advisor finden Sie in meinen Tests, in denen ich ebenfalls Rückrechnungen der Performance durchführe, um so eine Einschätzung über die Fähigkeiten zu geben.
Wenn Sie den Ärger mit dem Ausführen von Software auf Ihrem Desktop vermeiden wollen, gibt es Websites, die „Copy“-Accounts anbieten, die vollständig auf ihren Plattformen funktionieren. Der Service von eToro ermöglicht es Ihnen, ein Portfolio von menschlichen Händlern zu erstellen. Sie können jedem Händler einen Betrag zuweisen und erhalten alle ihre Handelsgeschäfte im Verhältnis zu Ihrem Kopierbetrag. eToro? erlaubt gebrochene Losgrößen, sodass Sie Händler mit sehr kleinen Beträgen kopieren können. Hier nutzen Sie allerdings ein Black Box System – Sie können nicht einsehen, wie die Signale entstehen.
Im Gegensatz zu eToro können Sie bei ZuluTrade eher Handelsstrategien als Händler abonnieren. Jede Strategie wird kurz beschrieben und die populären Strategien verfügen über Bewertungen von Live-Abonnenten. ZuluTrade ist selbst kein Broker. Deshalb müssen Sie ein separates Brokerkonto eröffnen und dieses mit Ihrem ZuluTrade-Konto verknüpfen. Dazu wird normalerweise nur eine Einverständniserklärung unterschrieben und an Ihren Broker geschickt – das Konto wird in der Regel innerhalb von ein oder zwei Tagen verlinkt.
Viele der Strategien bei MQL5.com, eToro und ZuluTrade werden durch menschliche Händler betreut, obwohl viele eine Software zur Automatisierung verwenden. Alle bieten eine Vielzahl von Strategien, die für Menschen mit unterschiedlicher Risikobereitschaft geeignet sind:
Bei allen Anbietern lässt sich ein Sicherheitsstopp einrichten. Wenn Ihr Anbieter Ihren Drawdown überschreitet, kann das Signal gestoppt und alle offenen Positionen dieses Anbieters geschlossen werden. Darüber hinaus lässt sich ebenfalls die maximale Anzahl offener Geschäfte und die Losgröße pro Strategie festlegen. Dabei ist das System bei ZuluTrade und MQL5 komplexer als das System von eToro. Seien Sie sich bewusst, dass Sie, wenn Sie die Einstellungen nicht richtig vornehmen, Ihr Konto übermäßig exponieren können und möglicherweise einen Margin Call erhalten. Dies kann sich negativ auf Ihre Erträge auswirken.
Mein Tipp: Nutzen Sie einen Dienst, bei dem ein Verantwortlicher hinter dem System sitzt und Sie so ausführlich berät, wie es bei Robotrading der Fall ist. Anonyme Systeme würde ich meiden.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es das Beste ist, die automatische Zuteilungsmethode zu verwenden und Ihre Signalanbieter mit Ihren Kontoeinstellungen und Losgrößen zu testen, habe ich folgenden Tipp?. Es gibt eine Simulationsfunktion, dank der Sie jedes Signal mit Ihren eigenen Kontoeinstellungen zurücktesten können. Dies ist nützlich, um Leistung und Volatilität zu überprüfen und wird auch als Backtest bezeichnet.
Informieren Sie sich bei Ihrem Broker: Ein weiterer zu berücksichtigendem Punkt ist, ob Ihr Broker die von Ihnen gewählte Strategie zulässt. Sie müssen dies sorgfältig prüfen. Einige Broker erlauben zum Beispiel kein Scalping, da es das Senden von schnellen, durchsatzstarken Aufträgen an ihre Server beinhaltet, was sich negativ auf andere Benutzer auswirken kann.
Kapitalschutz: ZuluTrade hat auch ein Kapitalschutzsystem, das im Hintergrund läuft, wenn es eingeschaltet wird. Mit dieser Funktion können Sie den Verlust eines einzelnen Anbieters wie einen Trailing-Stopp begrenzen. MQL5 bietet noch mehr Funktionen, die sich auch für den Kapitalschutz nutzen lassen. Diese werden dabei in das automatische System eingearbeitet und reichen vom SL über Trailing Stopps, Jumping Stopps, indikatorenbasierte Stopps oder prozentuale Schutzmaßnahmen.
Der Vorteil von ZuluTrade und eToro ist, dass diese Systeme innerhalb ihrer eigenen verwalteten Plattformen laufen. Wenn Sie ein Signal von einer dritten Partei verwenden, wie z.B. MQL5, müssen Sie auch VPS-Hosting kaufen, damit Ihr Handelsprogramm kontinuierlich läuft. Alternativ können Sie einen der Broker wählen, die ihren Kunden kostenloses VPS-Hosting anbieten.
Mein Tipp: Der Partnerbroker von Robotrading bietet einen kostenlosen VPS für die Nutzer an, der eine Rundum-Betreuung für die Expert Advisor beinhaltet.
Wenn Sie versuchen, Ihren eigenen PC zu Hause für den Betrieb eines EA (Expert Advisor) zu verwenden, ist dies potenziell riskant, da Ihr Handel zu kritischen Zeiten durch Stromausfälle, Abstürze usw. unterbrochen werden könnte. Wenn Ihre Strategie während wichtiger Marktereignisse nicht funktioniert, riskieren Sie, dass Stop-Losses überzogen werden (einige algorithmische Systeme wenden Stopps dynamisch an – es kann sehr risikoreich sein, diese zu Hause auszuführen), und dass profitable Geschäfte nicht ausgeführt werden. Nutzen Sie deshalb dringend einen VPS.
Wenn man sich für ein automatisiertes Handelssystem entscheidet, sollte man vermeiden, es „ein- und auszuschalten“ Es kann in Versuchung führen, auf ein anderes Signal umzuschalten, das besser zu funktionieren scheint, aber das ist im Allgemeinen keine gute Idee. Auch wenn die Versuchung groß ist, aufzuhören, ist es wichtig, während der normalen Drawdown-Perioden investiert zu bleiben. Seien Sie sich bewusst, dass die Inanspruchnahme von Margin ein erwarteter und unvermeidbarer Teil der meisten Strategien ist.
Mein Tipp: Um diese Phasen zu überblicken, bieten sich Backtests der Strategie an. Hierbei sehen Sie, wie lang solche Phasen anhalten können. Diejenigen, die mit ihren Expertenberatern „ein- und aussteigen“, machen in der Regel die gleichen Fehler wie beim direkten Handel. Das ist die Jagd nach bereits realisierten Gewinnen, der Verkauf in Talsohlen und der Kauf in Spitzenzeiten.
Die Leistung der Vergangenheit bietet keine Richtschnur für die Zukunft. Viele Anhänger treten ein, nachdem das Signal seine größten Gewinne erzielt hat, und sie steigen aus, nachdem es seine größten Verluste gemacht hat. Mit anderen Worten: Sie jagen dem Geld hinterher. Am besten ist es, einen Überprüfungszeitraum zweiwöchentlich oder monatlich festzulegen, und die Leistung Ihrer Strategien mit Ihren Zielen zu vergleichen. Wenn diese dann nicht erfüllt werden, können Sie die Strategien austauschen. Denken Sie vor allem daran, dass es in Ihrer eigenen Verantwortung liegt, die Eignung eines Signals oder eines Experten zu bestimmen, bevor Sie Ihr Geld bei ihnen anlegen.
Mein Tipp: Nutzen Sie deshalb Signale oder EA mit einer kostenlosen Testphase von mindestens 2 Wochen!
