Swing-Trade ist eine Trademethode, die darauf abzielt, von Trend- oder Gegentrendbewegungen zu profitieren. Ein Anleger wird versuchen, einen Teil der Aufwärts- oder Abwärtsbewegung zu nutzen, um Gewinne zu erzielen. Der ideale Swing-Trade lautet: Am niedrigsten zu kaufen und am höchsten zu verkaufen. Natürlich geschieht dies fast nie, und wenn doch, dann nur mit viel Glück. Beim Swing-Trade werden alle Elemente der technischen Analyse (Chartmuster, japanische Kerzenständer, technische Indikatoren usw.) verwendet, um die zukünftigen Veränderungen des Kurses eines Vermögenswertes vorherzusagen.
Swing-Tradegruppen fassen den Trend- und den Gegentrend-Trade zusammen. In beiden Fällen ist es wichtig zu wissen, wie man den Trend eines Vermögenswertes erkennt und in der Lage ist, Trendumkehrungen zu erkennen.
Mit einer Trend-Tradestrategie versucht der Swing-Trader, Bewegungen in Richtung des Trends zu erfassen. Der Trend kann bullish oder bearish sein.
Bei einer Gegentrend-Tradestrategie versucht der Swing-Trader, Korrekturbewegungen in einem Aufwärtstrend und Rückschläge in einem Abwärtstrend zu erfassen.
Keine Strategie ist beim Swing-Trade besser als die Andere. Keine Strategie ist perfekt, sie alle haben ihre Vor- und Nachteile. Einige werden in Phasen hoher Volatilität besser abschneiden und andere in weniger volatilen Phasen. Ihre Strategie muss auf Ihre Psychologie abgestimmt sein. Zum Beispiel ist es für einen Trend-Trader unmöglich, auf lange Sicht eine Gegentrend-Strategie anzuwenden. Tatsächlich wird ein Trader die Strategie in Verlustphasen, die jede Tradestrategie durchläuft, in Frage stellen. Er wird ihr nicht mehr glauben und wird aufhören, sie anzuwenden.
Es gibt Tausende von gewinnenden Swing-Tradestrategien. Das Schwierigste am Trade ist nicht das Finden einer Strategie, sondern die Fähigkeit, langfristig an ihr festzuhalten.
– Geldmanagement: Wie bei jeder Trademethode müssen Sie auch beim Swing-Trade die Regeln des Geldmanagements befolgen. Sie müssen daher bei allen Ihren Positionen einen Stop-Loss verwenden und mit einem reduzierten Leverage traden. Ihr Risiko bei einem Trade sollte niemals 2 % Ihres Portfolios überschreiten. Wenn Sie mehrere Positionen gleichzeitig halten, können Sie das Niveau auf 1 % oder sogar 0,5 % senken. Sie sollten insgesamt nicht zu viel Leverage haben.
Wenn Sie sich zwingen, diese Grundregeln zu befolgen, ist es unmöglich, Ihr Konto zu zerstören (selbst mit einer schlechten Strategie). Die Geldverwaltung ermöglicht es Ihnen, über längere Zeit zu bestehen und die Verlustphasen Ihrer Swing-Tradestrategie zu überstehen.
Außerdem müssen Sie bei jedem Trade ein positives Risiko-Rendite-Verhältnis haben. Dieses Verhältnis sollte normalerweise gegen 2 tendieren. Das bedeutet, dass ein gewinnender Trade zwei verlierende Trades abdecken kann, wenn Sie bei jedem Trade das gleiche Risiko eingehen. Wenn Ihr Kursziel zu nahe an Ihrem Stop-Loss liegt, sollten Sie keine Position eröffnen. Das Swing-Trading zielt darauf ab, wenn möglich große Trendbewegungen zu erfassen. Wenn Sie sehen, dass das Abwärts- oder Aufwärtspotenzial zu gering ist, suchen Sie nach einer anderen Gelegenheit. Beim Swing-Trade müssen Sie geduldig sein und auf die richtigen Tradegelegenheiten warten. Versuchen Sie nicht, ständig in Position zu sein.
– Einseitiger Trade: Beim Swing-Trade müssen Sie sich eine Richtung für den Trade vorgeben. Dazu müssen Sie den Signalgraphen (Zeiteinheit Ihres Trades) von dem Ihres Trendgraphen (Zeiteinheit größer als Ihr Trade) unterscheiden. Wenn Sie auf einem Tages-Chart traden, sehen Sie sich den Trend auf dem Wochen-Chart an.
Auf Ihrem Trend-Chart müssen Sie die Hauptebenen identifizieren. Es gibt ein Niveau, über dem Sie sich nur Long-Positionen erlauben (Richtung zum Long-Trade), ein anderes, bei dem Sie sich nur Short-Positionen erlauben (Richtung zum Short-Trade) und ein Endniveau, bei dem Sie vermögensneutral sind. Wenn Sie also auf Ihrem Trend-Chart long sind, sollten Sie die rückläufigen Signale auf Ihrem Signal-Chart nicht berücksichtigen.
Beim Swing-Trading können Sie mit dem Trend oder dem Gegentrend traden, aber in beiden Fällen ist es wichtig, ein klares bullish/bearish-Signal auf Ihrem Signal-Chart zu haben. Die Eröffnung einer Position erfolgt nicht nach Gefühl. Beispielsweise ist es nicht ratsam, eine Position für einen Kauf zu eröffnen, nur weil der Preis auf einer Unterstützung steht. Es ist besser, mit dem Kauf auf einen Kursanstieg zu warten.
– Ausstieg aus einem Trade: Beim Swing-Trade kann der Ausstieg aus einem erfolgreichen Trade entweder auf objektiver Basis oder bis zur Erschöpfung des Trends erfolgen. Ihre Trendgrafik kann dann sehr nützlich sein, um das Aufwärts-/Abwärtspotential zu bestimmen. Wenn Sie sehen, dass es steil ist (entfernte Unterstützung/Widerstand, starker Währungsschub auf dem Forex, Euphorie/Panik auf den Aktienmärkten, Aufwärts-/Abwärts-Rallye usw.), könnte es vorteilhaft sein, dieses Potenzial auszunutzen und Ihren Trade zu halten. Falls nicht, nehmen Sie Ihre Gewinne mit, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben. Während Sie traden, müssen Sie natürlich Ihren Stop-Loss verschieben, um Ihre Gewinne zu schützen. Um das Beste aus Ihrem Trade zu machen und zum richtigen Zeitpunkt zu schneiden, müssen Sie auch in der Lage sein, Trendumkehrungen zu erkennen.
– Risikomanagement: Beim Swing-Trade ist es entscheidend, ein einwandfreies Risikomanagement zu pflegen. Halten Sie bei jedem Trade ungefähr das gleiche Risiko, sonst wird Ihr Konto zu sehr von einem Trade beeinflusst. Wenn Sie in verschiedenen Zeiteinheiten traden, ist es besser, bei einem längerfristigen Trade nicht mehr Risiko einzugehen. Bei großen Zeiteinheiten könnten Sie dann die Größe Ihrer Position reduzieren.
Es ist essenziell, die Geldmanagement-Regeln des Swing-Trade strikt befolgen zu können. Wenn man einmal von ihnen abweicht, wird es schwierig, sie wieder anzuwenden. Das ist dann der Beginn eines Teufelskreises, der dazu führt, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren werden.
Schließlich ist es ratsam, ein bestimmtes Risikoniveau bei all Ihren Swing-Tradepositionen nicht zu überschreiten. Ein Risiko von 1 % bei jedem Trade ist gut, aber wenn Sie 15 Positionen gleichzeitig eröffnen, könnte das gefährlich sein. Es ist besser, eine maximale Verlustquote für den Tag festzulegen. Wenn dieses Niveau erreicht ist, sollten Sie keine neuen Positionen mehr eingehen. Sie könnten sich zum Beispiel einen maximalen Verlust in Höhe des doppelten durchschnittlichen Tagesverdienstes festlegen. So haben Sie selbst an einem sehr schlechten Tag (nur Verlustgeschäfte) die Möglichkeit, Ihren Ausfall in den folgenden Tagen aufzuholen, ohne dass Sie gezwungen sind, zusätzliche Risiken einzugehen. Wenn Sie einen zu hohen Verlustbetrag festlegen, werden Sie das Gefühl haben, nie wieder zurückkommen zu können, und Ihre Emotionen werden überhandnehmen. Das ist der Anfang vom Ende!
– Unbeständigkeit: Beim Swing-Trade halten viele Trader die Volatilität für ihren Verbündeten. Sie reden sich ein, dass es möglich ist, schneller Gewinne zu erzielen. Volatilität ist eine Gefahr, sie erhöht das Risiko, dass Ihr Stop-Loss erreicht wird (selbst wenn sich Ihr Szenario bewahrheitet). Sie sollten daher den Trade während wirtschaftlicher Ankündigungen vermeiden. Wenn Sie vor einer Ankündigung in Position sind, sollten Sie in Betracht ziehen, Ihre Stop-Losses zu streuen. Es ist besser, eine Position kurz vor einer wichtigen Ankündigung (Zinssatz, Arbeitslosenquote, Inflation usw.) nicht einzunehmen. Konsultieren Sie den Wirtschaftskalender, um sich über die bevorstehenden Ankündigungen auf dem Laufenden zu halten.
– Eine Vielzahl von Tradestrategien: Es gibt Tausende von gewinnenden Swing-Tradestrategien. Denken Sie daran, dass die Komplexität einer Tradestrategie in keinem Zusammenhang mit der erzielten Performance steht. Beim Swing-Trade ist es besser, ihn einfach zu halten. Die Verwendung von Chartmustern, Widerständen und Unterstützungen sowie eines technischen Indikators (z.B. des RSI) zur Erkennung von Diskrepanzen und bullischen/bearischen Signalen reicht weitgehend aus, um erfolgreich zu sein.
– Freie Zeit: Im Gegensatz zum Scalping ist das Swingtrading möglicherweise nicht so zeitaufwändig. Sobald Sie eine Position eröffnet haben, müssen Sie die Bewegungen Ihres Trades nicht mehr ständig überwachen. Ihr Stop-Loss ist dazu da, Sie im Falle einer Umkehrung zu schützen.
Je mehr Sie mit langen Zeiteinheiten traden, desto weniger Zeit verbringen Sie mit dem Trade. Swing-Trade kann von allen Arten von Tradern ausgeübt werden, unabhängig von der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit. Es ist auch ratsam, regelmäßig Pausen einzulegen, selbst wenn Sie kurzfristig Swing-Trading betreiben. Je länger Sie sich vor dem Bildschirm aufhalten, desto größer ist das Risiko, dass Ihre Emotionen überhandnehmen.
– Geringe Auswirkungen von Provisionen: Beim Swing-Trading sind die Kursziele im Gegensatz zum Scalping langfristig. Der Einfluss des Spreads und der verschiedenen Transaktionskosten (auf dem Aktienmarkt) auf die Tradeperformance ist daher gering. Zudem wird beim Swing-Trade die Anzahl der Abschlüsse reduziert.
– Verhältnis Gewinne/Verluste von Trades: Dies ist einer der großen Vorteile des Swing-Trade. Ein gewinnender Trade kann mehrere verlierende Trades abdecken. Wenn Ihr Risiko-Rendite-Verhältnis im Durchschnitt 2 beträgt, bedeutet dies, dass Sie, wenn Sie nur bei 1/3 Ihrer Trades gewinnen, bei Null liegen. Sogar auf dem Forex, wo 9/10 der Trader Verlierer sind, hat eine große Studie gezeigt, dass Trader im Durchschnitt bei 50 % ihrer Tradegeschäfte gewinnen. Dies ist mehr als genug, um eine Performance zu erzielen, wenn Sie die Regeln des Geldmanagements beachten.
– Hohe Belastung: Swing-Trade erzeugt aufgrund der Zeit, in der die Geschäfte gehalten werden, viel Stress. Einerseits werden die Kursziele selten geradlinig erreicht. Der Kurs macht mehr oder weniger ausgeprägte Korrekturbewegungen. Sie könnten dann versucht sein, Ihren Trade vorzeitig abzubrechen. Aus diesem Grund rate ich Ihnen, sich nicht vor Ihren Tradebildschirm zu setzen, insbesondere wenn Sie ein unerfahrener Trader sind. Sie müssen Ihren Trade atmen lassen, wenn Sie große Trendbewegungen mit Swing-Trading erfassen wollen.
Stress ist auch deshalb wichtig, weil Positionen über Nacht und über das Wochenende aufrechterhalten werden können. Aus diesem Grund müssen Sie bei jedem Trade Ihr Risiko kontrollieren. Wenn Sie nicht mit einem freien Geist schlafen, riskieren Sie zu viel von Ihrem Kapital.
– Unregelmäßige Erträge: Beim Swing-Trade wechseln Sie zwischen Phasen des Verlierens und des Gewinnens. Es ist manchmal frustrierend und ärgerlich, einen Tradetag in einer Verlustposition zu beenden. Sagen Sie sich selbst, dass dies Teil des Trades ist. Es ist unmöglich, nur gewinnende Geschäfte zu haben. Wenn Ihre Tradestrategie gut ist, werden Ihre Gewinnphasen Ihre Verlustphasen weitgehend abdecken.
Verlustphasen können mehrere Tage dauern oder sich beim Swing-Trade sogar über einen ganzen Monat erstrecken. Sie sollten Ihre Tradestrategie nicht in Frage stellen. Aus diesem Grund wird Anfängern empfohlen, ihre Tradestrategie immer ausführlich auf einem Demokonto zu testen. Dies schafft Vertrauen in Ihre Strategie zur Überwindung von Verlustphasen.
Wenn Sie nur verlieren, muss es natürlich einen Grund dafür geben. Analysieren Sie jedes Ihrer Verlustgeschäfte, um zu sehen, ob Sie einen Fehler gemacht haben (und in diesem Fall in Ihren zukünftigen Geschäften korrigieren) oder ob es einfach der Markt ist, der Ihnen die falschen Signale gegeben hat. Denken Sie daran, dass Ihr Szenario das beste der Welt sein kann (mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es sich bewahrheitet), am Ende entscheidet immer der Markt.
– Schwieriges, psychologisches Management: Beim Swing-Trading ist das Verlustmanagement kompliziert. In Verlustphasen stellt ein Trader seine Strategie in Frage. Er könnte auch seinen Emotionen nachgeben, wenn er vor der Schwierigkeit steht, den Trade zu finden, der seine Serie von Verlustgeschäften abdecken könnte. Es ist wichtig, dass Sie dies nicht tun. Sie müssen in der Lage sein, einen Trade nach dem anderen zu übernehmen, ohne global darüber nachzudenken. Seien Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung so objektiv wie möglich. Eine Position sollte nie unter dem Einfluss von Emotionen eingenommen werden, Sie sollten immer auf ein Signal Ihrer Tradestrategie warten. Es ist auch unklug, Ihren Hebel zu erhöhen, um zu versuchen, eine Reihe von Verlustgeschäften abzudecken. Gewinnende Tradeserien passieren auch so.
Swing-Trade ist eine Trademethode, die viele Vorteile bietet und für die meisten Trader geeignet ist. Es gibt Tradestrategien und Roboter für alle Arten von Tradern. Allerdings stellt der Swing-Trade Ihre Psychologie auf eine harte Probe. Es ist unerlässlich, die Regeln des Geldmanagements genauestens einzuhalten. Und hier kommen wieder die Expert Advisor ins Spiel. Roboter erlauben es, diesen schwierigen Punkt aufzuheben. Mit Ihrer Tradestrategie können Sie Geld verdienen, und das Geldmanagement verhindert, dass Sie zu viel verlieren. Im Gegensatz zum Scalping gibt das Swing-Trading dem Trader viel Zeit, über seine Strategie und seine Geschäfte nachzudenken. Sie müssen also in der Lage sein, mit diesem Druck und diesem ständigen Hinterfragen umzugehen. Daher ist es wichtig, Vertrauen in Ihre Strategie zu haben (indem Sie sie auf einem Demokonto testen).
